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上海自贸区方案7月3日获国务院常务会议原则通过。而在股票市场上,敏感的投资者在前几日便嗅出了其中的投资商机,部分概念股在昨日“应声落地”。市场人士指出,由于上海自由贸易试验区目前尚未公布具体细则,因此A股市场上更多的是概念炒作。然而,一旦细则公布,相关受益股的想象空间就被更大范围的打开,届时上海自贸区概念股将得到真正的“升级”
概念股表现分化
7月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议原则通过了《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》。在上海外高桥保税区等4个海关特殊监管区域内,建设中国(上海)自由贸易试验区,是顺应全球经贸发展新趋势,更加积极主动对外开放的重大举措。
上海自由贸易区作为新一届政府拉动经济增长的新引擎,其筹备进展一直为各方关注。此次国务院会议通过上海自贸区方案,标志着自贸区建设再向前迈进了一大步。而自贸区建设也是推动上海建设国际金融中心的重要一环,考虑到自贸区建设对当地经济的推动作用,因此,A股市场的上海板块便随之“腾飞”。
截至昨日收盘,上海板块整体上涨1.14%。其中与自贸区相关的物流股表现强势。上海物贸强势涨停,该股已经连续5个交易日上涨,昨日收盘价4.69元,连续涨幅达22.74%。华贸物流也在昨日强势涨停。
除了物流股外,昨日众多上海本地股走强,其中万业企业、海隆软件、上海三毛强势涨停。界龙实业大涨8.48%,龙头股份大涨8.45%。振华重工、创兴资源、中科合成、大智慧等上海本地股涨幅均超过7%。
与此同时,也有部分与上海自贸区直接关联的概念股,随着消息的公布而“应声落地”。其中,之前连续4个交易日上涨的外高桥昨日回落,收盘下跌3.41%,收报15.59元。上海机场下跌1.11%,收报12.52元。
受益行业待“升级”
尽管目前尚未出台上海自由贸易试验区的相关细则,但从去年开始,市场便开始对上海贸易试验区有诸多揣测。业内人士大多认为,上海自由贸易试验区的设立将重点利好保税区和自由贸易区周边的土地开发商、交通运输物流、宾馆旅游以及金融机构等相关本地股。而从短期市场反应来看,投资者似乎对交通运输物流相关股更感兴趣。
“建立自贸区势必会带来上海本地货物贸易量的大幅增加,因此海陆空运输便成为第一受益概念。”上海券商策略投资经理在接受《国际金融报》记者采访时表示,“像上海机场、上港集团、东方航空、锦江投资等交通运输股将会是第一批受益的个股。”
海通证券研究员黄金香也表示,由于自贸区将围绕外高桥保税区、浦东机场综合保税区和洋山保税港区进行集中建设,随着具体政策细则的出台和落实,有望极大地促进区域内机场和港口等交通运输子行业的发展。
紧接着,随着人流在自贸区内大量聚集,以及自贸区内关税优惠政策出台,上述策略分析师表示,这势必会吸引诸多游客和商务人士进入园区,对于宾馆旅游也会带来一定的促进作用。
另外,由于业内传闻上海自由贸易试验区内将实现各种金融政策“前所未有”的开放,因此作为浦发银行、交通银行这样的本地银行以及总部在上海的银行而言,也将首当其冲获益。
短期属概念炒作
由于自贸区细则尚未公布,资本市场投资者对于概念股的揣测基本大同小异,因此资金也在最近集中介入物流、贸易、制造类板块。而从昨日消息公布后一些个股应声落地的表现来看,前几日资金短期炒作意味浓重。市场人士指出,在细则公布之前,个股上涨大多属于概念炒作,但一些相关公司的受益空间可能超出投资者预期,因此在个股回调后,投资者也可以考虑择优介入。
从昨日资金流向看,上海板块的主力资金已经呈现净流出态势,共有1.53亿元主力资金从中出逃。自贸区直接受益股外高桥,昨日也出现1.13亿元巨额资金净流出。可见大资金对于“试验田”所释放的利好还不确定,宁可选择暂时性离场,在场外观察后再做选择。
“一旦细则公布,市场可以做进一步的选择,一批受益程度超出投资者预期的个股股价将获得更大程度的提升。”上海一位私募基金投资经理在接受《国际金融报》记者采访时建议,“错过第一批概念炒作的投资者,现在不妨等一等再入市,待细则出炉时,选择能因新政真实提升业绩的品种介入。”
部分概念股解析
上港集团
作为原上海港整体上市平台,上港集团主营业务包括集装箱装卸业务、散货装卸业务、港口物流、港口服务四大板块。除此以外,地产业务近年来在公司利润中的权重也在逐步增加。中长期来看,自贸区无疑会给公司带来集装箱、散货装卸量的增长,拓展公司物流、服务板块的业务量和细分类型,提升公司整体业务的附加值和盈利能力。
自贸区对于公司业务的推动作用主要体现在中长期,海通证券判断实体业务获益于自贸区整体概念最快也要14年。预计2013-2015年公司实现净利润53.5亿元、59亿元和66亿元,对应每股收益分别为0.24元、0.26元、0.29元。
上海物贸
公司前身为上海物资贸易中心,是中国500家最大物资流通企业之一和中国物资流通综合实力百强企业,形成现货、期货两大市场格局。
公司一年的有色金属进出口贸易量达到几百亿元,公司董秘李伟表示,公司目前正在讨论如何在自贸区的框架内操作转口贸易,有色金属的转口贸易具有一定的金融属性,这是一个比较好的融资平台,但对公司的影响现在还无法确定。
龙头股份
公司主要品牌包括“三枪”、“菊花”针织内衣、“海螺”服装服饰、“民光”、“幸福”床上用品等。
公司方面表示,自由贸易区推出肯定是好事,毕竟对企业发展而言多了一项可利用资源。但现阶段对公司影响不大,即便将来自贸区正式形成,影响也有一个过程,不可能一下子互惠互利。
外高桥
公司主要从事上海外高桥国际贸易区的地产开发、园区管理(包括土地转让)及物流贸易等业务。上海外高桥乃至外高桥股份公司在“开放倒逼改革”下,将成为集金融创新平台、国内外贸易平台、体制机制创新平台的全球离岸业务核心平台。
券商研报预计,公司2013年、2014年每股收益分别为0.46元和0.59元。对照前海获批后商办地价飙升,预计未来公司资产价值将显著受益自贸试验区获批。
上海三毛
公司今年外贸业务方面较往年有所下降,而且就历年来说,公司的外贸业务也是平平,主要原因是因为上海在外贸政策方面较外地相对严格,公司享受到的相关优惠政策有限。至于下半年自贸区挂牌对公司会带来什么样的影响,至少目前公司无法预测。
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发表于 2013-7-5 08:54:00
