上海自贸区便利跨国公司融通资金

vip · 发表于 2014-5-18 21:58:00

跨境资金流动壁垒被打破
日期:2014-05-17 07:08:39 作者:陈韶旭
　　上海自贸区集聚跨国公司总部再添新“利器”。昨天，自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作率先落地，21家企业分别与13家银行现场签署了合作协议。6月1日，这项试点还将扩展到自贸区外。
　　

　　便利跨国公司融通资金
　　

　　据介绍，过去跨国公司总部即便海外母公司再有钱，也不能随便向境内子公司提供资金。由于对外借款受到严格的外债额度限制，这直接造成了有钱无处使，同时又要去境内借成本较高的资金的尴尬。另外，如果一家企业同时有进出口贸易资金往来，理论上可以正负抵消。但是按照管制要求，购汇担保和结汇都要占用资金，相当于两笔交易取绝对值相加，企业负担较重。
　　
　　试点启动后，跨国公司可同时或单独设立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇，轧差净额计算。为方便企业内部调剂资金余缺、便利融通资金，国际外汇资金主账户与境外自由划转，无额度限制;国际账户与国内账户在规定的外债和对外放款额度内，实现有限联通。
　　
　　这项试点，是在整合此前已试点的跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理基础上，将三类账户合并为国内和国际外汇资金主账户。通过外汇资金集中管理，跨国公司可以降低财务成本、提高资金使用效率、盘活境内外资金。
　　
　　央行上海总部副主任、国家外管局上海分局局长张新表示，此次试点打破了常规管理的界限，切实为实体经济服务。
　　

　　索尼海外业务将引入上海
　　

　　这项业务给跨国公司总部带来的实惠显而易见。索尼物流贸易(中国)有限公司财务会计部总监胡艳说，索尼将把原来放在新加坡和日本的一些业务转移到上海来。“去年公司的外汇结算业务额为9亿美元，今年可以达到25亿美元。”
　　
　　她介绍说，索尼全球70%的供应链管理来自上海，货物贸易量非常大。与中国银行上海分行签订试点运行协议之后，企业可对境内各分支机构进行集中轧差，大大缓解财务人员压力，轧差量可以降低50%左右。据她介绍，目前公司年度轧差量可以达到1.5亿美元，能够节约的财务成本也十分可观，多达几十万美元。
　　
　　这项业务流程也十分便利。资金先行，单据归集统一留存，事后备查即可，无须事前审批。这也就是这次试点提出的“银行按照'了解客户'、'了解业务'、'尽职审查'等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。”
　　
　　中国银行上海分行国际业务部负责人张欣园说，今后企业可以同时拥有跨境人民币资金池和外汇资金池，两者对企业的正面作用可以叠加。许多入驻自贸区内的银行已为区内企业开展人民币和外汇资金池业务，方便企业调配海内外资金、境外融资和意愿结汇。
　　

　　分账管理业务试点也将启动
　　

　　总部经济是上海经济的新增长点。上海自贸区管委会常务副主任戴海波说，目前上海经过认定的跨国公司运营中心(总部)有218家，其中181家是贸易类。截至4月底，其中有50家参加了之前的相关试点工作，涉及金额213.35亿美元。从现在起，区内经过认定的总部就可以全口径适用;6月1日起，区外企业开始试点，但需要达到贸易额1亿美元的门槛，相关办法也将颁布。
　　
　　备受关注的自贸区分账管理业务，也就是实现资本项下可兑换的自由贸易账户试点也很快将启动，目前各家银行正在进行系统联调。
　　
　　在昨天的签约仪式上，记者注意到除了贸易类总部之外，还出现了东方资产、建银国际这两家金融投资类跨国地区总部的身影。知情人士透露，未来这些投资总部也可以通过自贸区参与到全球的投资活动中去。比如过去设立PE、VC和资产管理公司会受到外汇管制限制，今后则可以和贸易类企业一样降低运营成本，方便资金调拨使用，极大地提高投资效率，有利于上海国际金融中心建设。
　　
　　文汇报记者陈韶旭
http://www.whb.cn/zhuzhan/jiaodian/20140517/6811.html

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